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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 474.00 | 463.00 | 1 207 011.00 | 1 207 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 229.00 | 13 264.00 | 18 965.00 | 32 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 703.00 | 13 727.00 | 1 225 977.00 | 1 239 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 247 325.00 | | 247 325.00 | 247 325.00 |
CF Disponibilités | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 183.00 | | 462 183.00 | 462 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 887.00 | 13 727.00 | 1 688 160.00 | 1 701 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 221.00 | -10 017.00 | | 2 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 098.00 | 12 355.00 | | -574 098.00 |
DL TOTAL (I) | 629 240.00 | 1 203 337.00 | | 629 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 178.00 | 120 048.00 | | 697 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 36 071.00 | | 50 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 73 111.00 | | 63 305.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 920.00 | 229 231.00 | | 1 058 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 160.00 | 1 432 568.00 | | 1 688 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 920.00 | 229 231.00 | | 810 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 79.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 442.00 | 79.00 | | 49 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 442.00 | -79.00 | | -49 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 354.00 | -122 762.00 | | -98 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568.00 | 241 155.00 | | 7 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 666.00 | 228 800.00 | | 581 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 098.00 | 12 355.00 | | -574 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 621.00 | | 16 376.00 | 1 272 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 294.00 | 1 239 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 294.00 | 1 207 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 294.00 | | 7 474.00 | 1 249 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | | 8 902.00 | 23 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 10 160.00 | | 3 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 9 697.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 000.00 | | 173 600.00 | 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 697 178.00 | 697 178.00 | | 697 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
VP Divers | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 920.00 | 810 920.00 | 173 600.00 | 1 058 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |