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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 163.00 | 5 940.00 | 19 223.00 | 25 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 163.00 | 5 940.00 | 26 223.00 | 32 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
110 Total général Actif | 43 828.00 | 5 940.00 | 37 888.00 | 43 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
252 Charges sociales | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 354.00 | | | -12 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 076.00 | | | 12 076.00 |