| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | 6 592.00 | 6 898.00 | 13 491.00 |
AX Avances et acomptes | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 288.00 | 6 592.00 | 188 695.00 | 195 288.00 |
BZ Autres créances | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CF Disponibilités | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 768.00 | | 506 768.00 | 506 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 057.00 | 6 592.00 | 695 464.00 | 702 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 368.00 | | | 314 368.00 |
DL TOTAL (I) | 546 643.00 | | | 546 643.00 |
DP Provisions pour risques | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 464.00 | | | 695 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 4 880.00 | 301.00 | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 4 880.00 | 301.00 | 2 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |