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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 657.00 | 2 105.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 253.00 | 12 995.00 | 20 258.00 | 33 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 015.00 | 13 653.00 | 22 363.00 | 36 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 388.00 | 4 375.00 | 58 013.00 | 62 388.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 761.00 | 4 375.00 | 154 386.00 | 158 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 777.00 | 18 028.00 | 176 749.00 | 194 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 115.00 | 10 165.00 | | 24 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | 13 950.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 44 134.00 | 25 765.00 | | 44 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 123.00 | 56 952.00 | | 50 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 14 275.00 | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 103.00 | 51 779.00 | | 53 103.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 8 725.00 | | 7 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 616.00 | 167 594.00 | | 132 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 749.00 | 193 359.00 | | 176 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 805.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | 2 239.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | 7 838.00 | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | -5 599.00 | | -6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 088.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 866.00 | 284 841.00 | | 322 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 497.00 | 270 891.00 | | 304 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 369.00 | 13 950.00 | | 18 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 7 418.00 | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 7 418.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 546.00 | 130 547.00 | | 130 546.00 |