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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 455.00 | | 192 455.00 | 192 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 455.00 | | 1 192 455.00 | 1 192 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 626.00 | | | -39 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 640.00 | -39 626.00 | | -25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 165 734.00 | 191 374.00 | | 165 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 721.00 | 1 026 721.00 | | 1 026 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 455.00 | 1 218 095.00 | | 1 192 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 230 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640.00 | 269 626.00 | | 25 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 640.00 | -39 626.00 | | -25 640.00 |