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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 654.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | 63 200.00 | | 65 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 700.00 | 71 800.00 | | 159 700.00 |
DH Report à nouveau | -489 559.00 | -438 182.00 | | -489 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 227.00 | -51 376.00 | | -26 227.00 |
DL TOTAL (I) | -290 787.00 | -354 559.00 | | -290 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 339.00 | 237 637.00 | | 199 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 500.00 | 150 500.00 | | 174 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 1 617.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 4 631.00 | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 438.00 | 394 386.00 | | 388 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 651.00 | 39 827.00 | | 97 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 438.00 | | | 291 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 974.00 | -52 623.00 | | -28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 006.00 | 11.00 | | 95 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 234.00 | 51 388.00 | | 121 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 227.00 | -51 376.00 | | -26 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 792.00 | | 1 179.00 | 24 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 179.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 588.00 | 1 669.00 | | 21 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 491.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 1 177.00 | | 19 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 339.00 | 137 339.00 | 97 000.00 | 234 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 194.00 | 30 695.00 | 2 498.00 | 33 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 438.00 | 291 438.00 | 97 000.00 | 388 438.00 |