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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 275.00 | 54 784.00 | 28 490.00 | 83 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 657.00 | 64 312.00 | 14 345.00 | 78 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 691.00 | 147 550.00 | 50 141.00 | 197 691.00 |
BT Marchandises | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 913.00 | 45 946.00 | 444 967.00 | 490 913.00 |
BZ Autres créances | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CF Disponibilités | 924 875.00 | | 924 875.00 | 924 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 466.00 | 45 946.00 | 1 524 521.00 | 1 570 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 157.00 | 193 495.00 | 1 574 662.00 | 1 768 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 514.00 | 46 135.00 | | 472 514.00 |
DL TOTAL (I) | 570 896.00 | 98 382.00 | | 570 896.00 |
DP Provisions pour risques | 66 541.00 | 26 500.00 | | 66 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 541.00 | 26 500.00 | | 66 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 414.00 | 54 275.00 | | 22 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 242 445.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 428.00 | 525 792.00 | | 804 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 123.00 | 47 975.00 | | 96 123.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 1 332.00 | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 224.00 | 871 819.00 | | 937 224.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 662.00 | 996 702.00 | | 1 574 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 935.00 | | 3 346 935.00 | 3 346 935.00 |
FG Production vendue services | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 283.00 | | 3 365 283.00 | 3 365 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 541.00 | |
GE Autres charges | | | 26 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 5 000.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 389.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 183.00 | 6 889.00 | | 21 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 387.00 | -1 889.00 | | -12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 767.00 | 2 719 926.00 | | 3 878 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 253.00 | 2 673 791.00 | | 3 406 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 514.00 | 46 135.00 | | 472 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 604.00 | | 3 214.00 | 217 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 128.00 | 197 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 068.00 | 161 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 988.00 | | 3 011.00 | 181 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 203.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 859.00 | 14 996.00 | 18 306.00 | 150 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 406.00 | 14 996.00 | 18 306.00 | 122 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 46 541.00 | 6 500.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 117 567.00 | 11 549.00 | 83 170.00 | 117 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 567.00 | 11 549.00 | 83 170.00 | 117 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 067.00 | 58 090.00 | 89 670.00 | 144 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 428.00 | 804 428.00 | | 804 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 486 869.00 | 486 869.00 | | 486 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 414.00 | 9 767.00 | 12 647.00 | 22 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 706.00 | 585 357.00 | 11 349.00 | 596 706.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 224.00 | 924 577.00 | 12 647.00 | 937 224.00 |