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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 261.00 | 18 739.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | 6 261.00 | 293 739.00 | 300 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
084 Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
110 Total général Actif | 346 146.00 | 6 261.00 | 339 885.00 | 346 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 880.00 | | | 257 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 762.00 | | | 241 762.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
252 Charges sociales | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 231.00 | | | 288 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 628.00 | | | -28 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 628.00 | | | -28 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |