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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 12 204.00 | 52 595.00 | 64 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 562.00 | 12 204.00 | 243 358.00 | 255 562.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 938.00 | 12 204.00 | 290 734.00 | 302 938.00 |
CU Autres participations | 190 763.00 | | 190 763.00 | 190 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 69 746.00 | 52 837.00 | | 69 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | 16 908.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 164 357.00 | 160 606.00 | | 164 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 310.00 | 47 532.00 | | 69 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 8 198.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 465.00 | | |
EA Autres dettes | 49 543.00 | 4 586.00 | | 49 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 377.00 | 72 780.00 | | 126 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 734.00 | 233 386.00 | | 290 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 357.00 | 45 364.00 | | 87 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702.00 | -740.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249.00 | 2 092.00 | | 15 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | 16 908.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 763.00 | | 64 799.00 | 190 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VC Groupe et associés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 310.00 | 30 289.00 | 39 021.00 | 69 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 377.00 | 87 357.00 | 39 021.00 | 126 377.00 |