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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 042.00 | 2 349.00 | 692.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 972.00 | 319.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 677.00 | 11 425.00 | 17 251.00 | 28 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 217.00 | 14 747.00 | 45 469.00 | 60 217.00 |
BT Marchandises | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
BZ Autres créances | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CF Disponibilités | 776 647.00 | | 776 647.00 | 776 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 642.00 | | 1 200 642.00 | 1 200 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 859.00 | 14 747.00 | 1 246 112.00 | 1 260 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DH Report à nouveau | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 789.00 | | | 410 789.00 |
DL TOTAL (I) | 589 268.00 | | | 589 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 120.00 | | | 321 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 844.00 | | | 656 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 112.00 | | | 1 246 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 965.00 | | | 530 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 904.00 | | 8 062.00 | 56 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 60 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 33 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | | 8 062.00 | 29 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 8 334.00 | 4 748.00 | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | 8 334.00 | 4 748.00 | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 120.00 | 321 120.00 | | 321 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 134.00 | 62 255.00 | 125 879.00 | 188 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 763.00 | 195 558.00 | 3 206.00 | 198 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 844.00 | 530 965.00 | 125 879.00 | 656 844.00 |