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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 107.00 | 20 988.00 | 25 118.00 | 46 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 492.00 | 51 990.00 | 52 501.00 | 104 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 472.00 | 28 621.00 | 9 850.00 | 38 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 571.00 | 101 601.00 | 92 970.00 | 194 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 323 176.00 | | 323 176.00 | 323 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 866.00 | | 354 866.00 | 354 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 437.00 | 101 601.00 | 447 836.00 | 549 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 817.00 | 194 329.00 | | 208 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 193.00 | 14 488.00 | | 69 193.00 |
DL TOTAL (I) | 279 661.00 | 210 467.00 | | 279 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 1 083.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 24 400.00 | | 35 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | 55 363.00 | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 175.00 | 80 846.00 | | 168 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 836.00 | 291 314.00 | | 447 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 175.00 | 80 846.00 | | 168 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 959.00 | | 9 613.00 | 184 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 459.00 | | 9 613.00 | 179 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 031.00 | 25 570.00 | | 76 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 031.00 | 25 570.00 | | 76 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 15 390.00 | 5 500.00 | 20 890.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |