| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 14 358.00 | 10 106.00 | 24 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 756.00 | 14 358.00 | 11 398.00 | 25 756.00 |
060 Stock marchandises | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
110 Total général Actif | 91 821.00 | 14 358.00 | 77 463.00 | 91 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 560.00 | 216 910.00 | | 198 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -79.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 225.00 | 86 717.00 | | 85 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 498.00 | 1 643.00 | | 2 498.00 |
230 Autres produits | 4 906.00 | 7 446.00 | | 4 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 189.00 | 312 637.00 | | 291 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 508.00 | 175 929.00 | | 145 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 783.00 | -1 672.00 | | -8 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 412.00 | 3 111.00 | | 6 412.00 |
242 Autres charges externes. | 88 205.00 | 89 974.00 | | 88 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 6 756.00 | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 057.00 | 42 103.00 | | 48 057.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | 9 359.00 | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 618.00 | 4 517.00 | | 4 618.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 756.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 390.00 | 331 832.00 | | 296 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 201.00 | -19 196.00 | | -7 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 200.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 383.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 1 394.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 657.00 | -15 100.00 | | -7 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |