| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | 163.00 | 984.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 588.00 | 16 586.00 | 1 003.00 | 17 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 761.00 | 16 749.00 | 75 012.00 | 91 761.00 |
BT Marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 861.00 | 16 749.00 | 225 112.00 | 241 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 813.00 | 17 126.00 | | 22 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 523.00 | 21 187.00 | | 47 523.00 |
DL TOTAL (I) | 71 986.00 | 39 963.00 | | 71 986.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 771.00 | 22 720.00 | | 47 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 2 791.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 516.00 | 75 457.00 | | 80 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 23 376.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 126.00 | 124 343.00 | | 153 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 112.00 | 164 306.00 | | 225 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 126.00 | 106 572.00 | | 153 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 182.00 | | 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 049.00 | 2 986.00 | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 6 865.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 6 865.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -6 865.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 657.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 890.00 | 169 753.00 | | 239 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 367.00 | 148 566.00 | | 192 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 523.00 | 21 187.00 | | 47 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 559.00 | | 1 203.00 | 90 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | | 1 203.00 | 17 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 434.00 | 315.00 | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | 315.00 | | 16 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 618.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | 4 810.00 | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 25 050.00 | 22 323.00 | | 25 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 643.00 | 23 502.00 | | 23 643.00 |
YT Sous‐traitance | | 71.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 1 386.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 079.00 | 30 875.00 | | 43 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 176.00 | 18 340.00 | | 19 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 484.00 | 50 706.00 | | 53 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |