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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 155.00 | 927.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 336.00 | 909.00 | 17 427.00 | 18 336.00 |
BN En cours de production de biens | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 939.00 | 909.00 | 78 031.00 | 78 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | -2 200.00 | | -237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563.00 | 7 800.00 | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 702.00 | 12 844.00 | | 32 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 2 611.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 2 997.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 468.00 | 18 452.00 | | 70 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 031.00 | 26 252.00 | | 78 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
FM Production stockée | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 80.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 80.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 14 920.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 299.00 | 25 946.00 | | 97 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 535.00 | 28 147.00 | | 97 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | -2 200.00 | | -237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 253.00 | | 1 083.00 | 17 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | | | 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 155.00 | | 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VI Groupe et associés | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064.00 | 29 564.00 | 500.00 | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 718.00 | 2 016.00 | 32 702.00 | 34 718.00 |