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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 389.00 | 39 189.00 | 10 200.00 | 49 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
BZ Autres créances | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 589.00 | | 360 589.00 | 360 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 978.00 | 39 189.00 | 370 789.00 | 409 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 130.00 | 150 000.00 | | 1 128 130.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -55.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 768.00 | -421 823.00 | | -1 762 768.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 1 115.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | -633 939.00 | -270 763.00 | | -633 939.00 |
DP Provisions pour risques | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 610.00 | 1 152.00 | | 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 178.00 | 1 152.00 | | 154 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 2 383.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 1 150 472.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 586.00 | 621 987.00 | | 635 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 957.00 | 359 437.00 | | 208 957.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 736.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 550.00 | 2 135 018.00 | | 850 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 789.00 | 1 865 407.00 | | 370 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 550.00 | 2 135 018.00 | | 850 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 2 383.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 080.00 | | 3 399 080.00 | 3 399 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 080.00 | | 3 399 080.00 | 3 399 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | 205.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | 205.00 | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 157.00 | 2 622.00 | | 282 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 157.00 | 7 743.00 | | 282 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 486.00 | -7 538.00 | | -280 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -253 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 239.00 | 1 710 585.00 | | 3 499 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 007.00 | 2 132 408.00 | | 5 262 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 768.00 | -421 823.00 | | -1 762 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 326.00 | | 10 950.00 | 104 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 887.00 | 49 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 887.00 | 34 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 836.00 | | 950.00 | 99 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 000.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 110.00 | 19 629.00 | 65 887.00 | 83 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 1 158.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 212.00 | 18 471.00 | 65 887.00 | 81 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542.00 | 6.00 | 154 179.00 | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 586.00 | 635 586.00 | | 635 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VC Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 732.00 | 363 732.00 | | 363 732.00 |
VW T.V.A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 550.00 | 850 550.00 | | 850 550.00 |