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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 786.00 | 196 812.00 | 105 974.00 | 302 786.00 |
040 Immobilisations financières | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 695.00 | 196 812.00 | 130 884.00 | 327 695.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
072 Créances – Autres | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
084 Disponibilités | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 039.00 | | 255 039.00 | 255 039.00 |
110 Total général Actif | 582 734.00 | 196 812.00 | 385 923.00 | 582 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 633.00 | | | 379 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 088.00 | | | 536 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 985.00 | | | 207 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
252 Charges sociales | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 948.00 | | | 566 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 860.00 | | | -30 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 695.00 | | | 327 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 680.00 | | | 45 680.00 |