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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 503.00 | 65 240.00 | 57 263.00 | 122 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 473.00 | 189 885.00 | 143 588.00 | 333 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 381.00 | 255 124.00 | 222 256.00 | 477 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 434 643.00 | | 434 643.00 | 434 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 442.00 | | 456 442.00 | 456 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 823.00 | 255 124.00 | 678 699.00 | 933 823.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 592.00 | | | 446 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
DL TOTAL (I) | 568 691.00 | | | 568 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 699.00 | | | 678 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 716.00 | | 568 716.00 | 568 716.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 754.00 | | 568 754.00 | 568 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 978.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 612.00 | | | 686 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 313.00 | | | 573 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 593.00 | | 16 788.00 | 460 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 588.00 | | 14 388.00 | 441 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 005.00 | | 2 400.00 | 19 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 147.00 | 55 978.00 | | 199 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 147.00 | 55 978.00 | | 199 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 658.00 | 18 653.00 | 19 005.00 | 37 658.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |