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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | 245.00 | 1 476.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001.00 | 245.00 | 6 756.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 743.00 | 95 949.00 | 994 793.00 | 1 090 743.00 |
BZ Autres créances | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CF Disponibilités | 378 743.00 | | 378 743.00 | 378 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 688.00 | 95 949.00 | 1 564 738.00 | 1 660 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 689.00 | 96 195.00 | 1 571 494.00 | 1 667 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 217.00 | 667.00 | | 5 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 739.00 | 94 550.00 | | 130 739.00 |
DL TOTAL (I) | 166 456.00 | 105 717.00 | | 166 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 855.00 | 318 315.00 | | 234 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 911.00 | 531 974.00 | | 875 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 273.00 | 207 080.00 | | 294 273.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 039.00 | 1 057 594.00 | | 1 405 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 494.00 | 1 163 311.00 | | 1 571 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 039.00 | 1 057 594.00 | | 1 405 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 314.00 | 316 774.00 | | 233 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 146.00 | 223 493.00 | 3 504 639.00 | 3 281 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 146.00 | 223 493.00 | 3 504 639.00 | 3 281 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 060.00 | 8.00 | | 43 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 060.00 | 8.00 | | 43 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 207.00 | 739.00 | | 108 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 207.00 | 1 948.00 | | 108 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 146.00 | -1 940.00 | | -65 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 173.00 | 29 965.00 | | 41 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 750.00 | 2 052 197.00 | | 3 547 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 011.00 | 1 957 647.00 | | 3 417 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 739.00 | 94 550.00 | | 130 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280.00 | | 6 221.00 | 1 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 4 500.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 911.00 | 875 911.00 | | 875 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 975 603.00 | 975 603.00 | | 975 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
VB T. V. A. | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 225.00 | 1 166 806.00 | 120 419.00 | 1 287 225.00 |
VW T.V.A. | 260 053.00 | 260 053.00 | | 260 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 039.00 | 1 405 039.00 | | 1 405 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 3 630.00 | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 394.00 | 323 380.00 | | 601 394.00 |
ST Autres comptes | 281 411.00 | 126 356.00 | | 281 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 554.00 | 56 775.00 | | 85 554.00 |
YT Sous‐traitance | 507 816.00 | 348 890.00 | | 507 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 929.00 | 2 926.00 | | 5 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | 2 903.00 | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 239.00 | 6 533.00 | | 9 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 551.00 | 332 977.00 | | 645 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 501.00 | 138 862.00 | | 217 501.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 105.00 | 858 327.00 | | 1 482 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |