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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 17 150.00 | 88 144.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 075.00 | 17 150.00 | 2 094 924.00 | 2 112 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 3 260 367.00 | | 3 260 367.00 | 3 260 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 451 593.00 | | 3 451 593.00 | 3 451 593.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 025.00 | | 6 875 025.00 | 6 875 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 099.00 | 17 150.00 | 8 969 949.00 | 8 987 099.00 |
CU Autres participations | 2 005 051.00 | | 2 005 051.00 | 2 005 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766 667.00 | | | 8 766 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807 787.00 | | | 8 807 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 949.00 | | | 8 969 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765 667.00 | | | 8 765 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765 667.00 | | | 8 765 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765 667.00 | | | 8 765 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766 107.00 | | | 8 766 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 735.00 | | | 8 981 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 615.00 | | | 8 940 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 877 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 765 667.00 | 2 006 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765 667.00 | 2 112 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 618.00 | | | 1 519 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 496.00 | 3 418 767.00 | 1 729.00 | 3 420 496.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 162.00 | 162 162.00 | | 162 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
ST Autres comptes | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 581.00 | | | 99 581.00 |