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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 508.00 | 5 492.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 734.00 | 23 378.00 | 11 356.00 | 34 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 2 956.00 | 5 628.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 584.00 | 35 843.00 | 77 741.00 | 113 584.00 |
BT Marchandises | 47 270.00 | 2 371.00 | 44 899.00 | 47 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 490.00 | 2 371.00 | 175 119.00 | 177 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 074.00 | 38 214.00 | 252 860.00 | 291 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 322.00 | | 379 322.00 | 379 322.00 |
FG Production vendue services | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 754.00 | | 397 754.00 | 397 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 328.00 | | | 361 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 398.00 | 12 444.00 | | 23 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 3 000.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 9 444.00 | | 16 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 395.00 | 2 371.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 2 371.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 2 371.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 925.00 | 19 191.00 | 54 734.00 | 73 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 975.00 | 65 241.00 | 54 734.00 | 119 975.00 |