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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 045.00 | 905.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 664.00 | 29 866.00 | 22 798.00 | 52 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 664.00 | 35 911.00 | 32 753.00 | 68 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 427.00 | 665.00 | 309 762.00 | 310 427.00 |
BZ Autres créances | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CF Disponibilités | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 088.00 | 665.00 | 520 423.00 | 521 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 752.00 | 36 576.00 | 553 176.00 | 589 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
DH Report à nouveau | | 1 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 632.00 | 57 890.00 | | 91 632.00 |
DL TOTAL (I) | 207 007.00 | 115 375.00 | | 207 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | 22 175.00 | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 25 891.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 704.00 | 73 275.00 | | 223 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 580.00 | 42 154.00 | | 90 580.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 22 745.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 170.00 | 186 240.00 | | 346 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 176.00 | 303 660.00 | | 553 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |