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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 177.00 | 772.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 661.00 | 220.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 701.00 | 25 511.00 | 11 190.00 | 36 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 340.00 | 35 349.00 | 160 990.00 | 196 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 956.00 | 305.00 | 1 832 651.00 | 1 832 956.00 |
BZ Autres créances | 120 068.00 | | 120 068.00 | 120 068.00 |
CF Disponibilités | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 901.00 | 305.00 | 1 998 595.00 | 1 998 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 241.00 | 35 655.00 | 2 159 586.00 | 2 195 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 450.00 | -1 330 335.00 | | -18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 699.00 | 140 391.00 | | 322 699.00 |
DL TOTAL (I) | 341 248.00 | -1 152 944.00 | | 341 248.00 |
DP Provisions pour risques | 62 910.00 | 42 555.00 | | 62 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 910.00 | 42 555.00 | | 62 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 690 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 905.00 | 438 252.00 | | 210 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 949.00 | 1 400 187.00 | | 1 532 949.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 74 545.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 426.00 | 4 602 984.00 | | 1 755 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 586.00 | 3 492 595.00 | | 2 159 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 426.00 | 1 912 984.00 | | 1 755 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 408 829.00 | | 5 408 829.00 | 5 408 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 829.00 | | 5 408 829.00 | 5 408 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 106 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 751.00 | 18 950.00 | | 35 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 3 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 452.00 | 5 253 017.00 | | 5 596 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 752.00 | 5 112 626.00 | | 5 273 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 699.00 | 140 391.00 | | 322 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 486.00 | | 530 853.00 | 55 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | 148 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 196 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | | 853.00 | 36 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 530 000.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268.00 | 12 081.00 | | 23 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 3 316.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 8 765.00 | | 17 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 555.00 | 20 355.00 | | 42 555.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 305.00 | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 305.00 | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 995.00 | 20 661.00 | 439.00 | 42 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 661.00 | 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 905.00 | 210 905.00 | | 210 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 130.00 | 667 130.00 | | 667 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 584.00 | 417 584.00 | | 417 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 345.00 | 1 832 345.00 | | 1 832 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 690 666.00 | | | -2 690 666.00 |
VP Divers | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 382.00 | 1 962 575.00 | 148 806.00 | 2 111 382.00 |
VW T.V.A. | 407 405.00 | 407 405.00 | | 407 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 426.00 | 1 755 426.00 | | 1 755 426.00 |