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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 4 828.00 | 6 272.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 143.00 | 4 828.00 | 7 315.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 656.00 | | 366 656.00 | 366 656.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 450.00 | | 409 450.00 | 409 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 593.00 | 4 828.00 | 416 765.00 | 421 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 769.00 | 108 263.00 | | 270 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 063.00 | 162 507.00 | | -258 063.00 |
DL TOTAL (I) | 45 706.00 | 303 769.00 | | 45 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 263 028.00 | | 54 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 345.00 | 313 006.00 | | 216 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 059.00 | 576 282.00 | | 371 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 765.00 | 880 051.00 | | 416 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 059.00 | 576 282.00 | | 371 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 977.00 | | 2 294 977.00 | 2 294 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 977.00 | | 2 294 977.00 | 2 294 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 5 424.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 5 424.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 806.00 | 11 451.00 | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 11 451.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | -6 026.00 | | -11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 780.00 | 3 527 128.00 | | 2 295 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 843.00 | 3 364 622.00 | | 2 553 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 063.00 | 162 507.00 | | -258 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943.00 | | 1 200.00 | 10 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 1 200.00 | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 2 053.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 053.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 366 656.00 | 366 656.00 | | 366 656.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 215.00 | 394 172.00 | 1 043.00 | 395 215.00 |
VW T.V.A. | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 059.00 | 371 059.00 | | 371 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 764.00 | 16 336.00 | | 14 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 345.00 | 23 753.00 | | 28 345.00 |
ST Autres comptes | 95 578.00 | 111 755.00 | | 95 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 384.00 | 15 830.00 | | 35 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366 472.00 | 1 987 233.00 | | 1 366 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 118.00 | 3 475.00 | | 17 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 882.00 | 19 811.00 | | 31 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 995.00 | 719 755.00 | | 458 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 416.00 | 418 516.00 | | 304 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 779.00 | 2 138 570.00 | | 1 525 779.00 |