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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 242.00 | 37 869.00 | 57 373.00 | 95 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 242.00 | 37 869.00 | 57 373.00 | 95 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
110 Total général Actif | 306 025.00 | 37 869.00 | 268 156.00 | 306 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 717.00 | 739 745.00 | | 492 717.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | 890.00 | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 934.00 | 715 635.00 | | 500 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 176.00 | 36 005.00 | | 82 176.00 |
242 Autres charges externes. | 287 481.00 | 560 712.00 | | 287 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 5 954.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 129.00 | 37 259.00 | | 43 129.00 |
252 Charges sociales | 19 996.00 | 13 194.00 | | 19 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 904.00 | 20 006.00 | | 29 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 504.00 | 673 129.00 | | 464 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 430.00 | 42 506.00 | | 36 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 303.00 | 1.00 | | 7 303.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 722.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | 591.00 | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 1 173.00 | | 5 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 053.00 | 40 021.00 | | 34 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 526.00 | | | 116 526.00 |