| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | 599.00 | 36 101.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 586 118.00 | 148 292.00 | 437 826.00 | 586 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 918.00 | 148 891.00 | 2 736 027.00 | 2 884 918.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 266.00 | 148 891.00 | 2 800 376.00 | 2 949 266.00 |
CU Autres participations | 2 262 100.00 | | 2 262 100.00 | 2 262 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 377 664.00 | 226 433.00 | | 377 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 151 231.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 975.00 | 1 780 164.00 | | 1 800 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 474.00 | 942 872.00 | | 666 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 320.00 | 233 064.00 | | 305 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 276.00 | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 128.00 | 13 575.00 | | 23 128.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 29 046.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 401.00 | 1 221 833.00 | | 999 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 376.00 | 3 001 997.00 | | 2 800 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979.00 | 468 132.00 | | 524 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 562.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | -1 375.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 147.00 | 457 445.00 | | 196 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 336.00 | 306 214.00 | | 175 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 151 231.00 | | 20 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 779.00 | 29 112.00 | | 119 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 779.00 | 29 112.00 | | 119 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 951.00 | 191 529.00 | 265 450.00 | 665 951.00 |
VI Groupe et associés | 305 320.00 | 305 320.00 | | 305 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 401.00 | 524 979.00 | 265 451.00 | 999 401.00 |