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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 3 599.00 | 5 384.00 | 8 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 984.00 | 3 599.00 | 20 384.00 | 23 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
110 Total général Actif | 29 309.00 | 3 599.00 | 25 709.00 | 29 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 007.00 | | | 6 007.00 |