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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 599.00 | 2 647.00 | 1 952.00 | 4 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 9 268.00 | 32 116.00 | 41 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 983.00 | 11 916.00 | 34 067.00 | 45 983.00 |
060 Stock marchandises | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
072 Créances – Autres | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
084 Disponibilités | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 044.00 | | 243 044.00 | 243 044.00 |
110 Total général Actif | 289 027.00 | 11 916.00 | 277 111.00 | 289 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 542.00 | 172 907.00 | | 280 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 690.00 | 41 249.00 | | 111 690.00 |
224 Production immobilisée | | 5 413.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 214.00 | 1 304.00 | | 5 214.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 414.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 093.00 | 221 286.00 | | 398 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 611.00 | 176 428.00 | | 178 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 485.00 | -74 760.00 | | -28 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 696.00 | 4 515.00 | | 15 696.00 |
242 Autres charges externes. | 151 688.00 | 110 024.00 | | 151 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 680.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 926.00 | 24 088.00 | | 52 926.00 |
252 Charges sociales | 14 038.00 | 7 253.00 | | 14 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | 5 482.00 | | 6 434.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 236.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 213.00 | 253 946.00 | | 392 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 880.00 | -32 660.00 | | 5 880.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 676.00 | | |
294 Charges financières | 752.00 | 769.00 | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 692.00 | -753.00 | | -4 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 989.00 | | | 9 989.00 |