| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523.00 | 6 714.00 | 3 809.00 | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 303.00 | 61 119.00 | 37 184.00 | 98 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 272.00 | 71 004.00 | 50 268.00 | 121 272.00 |
BT Marchandises | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 996.00 | 10 499.00 | 31 497.00 | 41 996.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 270 039.00 | | 270 039.00 | 270 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 413.00 | 10 499.00 | 505 914.00 | 516 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 686.00 | 81 503.00 | 556 183.00 | 637 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 424.00 | | | -129 424.00 |
DL TOTAL (I) | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 419.00 | | | 453 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 183.00 | | | 556 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 474.00 | | | 424 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 458.00 | | 5 815.00 | 115 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 013.00 | | 5 815.00 | 103 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 994.00 | 12 010.00 | | 58 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 824.00 | 12 010.00 | | 55 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 904.00 | 214 959.00 | 28 945.00 | 243 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VP Divers | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 489.00 | 74 214.00 | 9 275.00 | 83 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 419.00 | 424 475.00 | 28 945.00 | 453 419.00 |