| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 1 555.00 | 54 459.00 | 56 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 224.00 | 1 555.00 | 215 669.00 | 217 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 699.00 | 1 555.00 | 335 145.00 | 336 699.00 |
CU Autres participations | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 528.00 | 49 903.00 | | 11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | -38 376.00 | | 40 389.00 |
DK Provisions réglementées | 7 210.00 | 6 052.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 65 727.00 | 24 180.00 | | 65 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 842.00 | 51 253.00 | | 31 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 417.00 | 134 659.00 | | 152 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 14 847.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 22 847.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | 1 877.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 418.00 | 225 484.00 | | 269 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 145.00 | 249 664.00 | | 335 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 418.00 | 199 795.00 | | 269 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -474.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 442.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 442.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -1 442.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 746.00 | 79 676.00 | | 270 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 357.00 | 118 052.00 | | 230 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 389.00 | -38 376.00 | | 40 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 690.00 | 678.00 | | 12 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 250.00 | | 60 154.00 | 159 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 217 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 56 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 210.00 | | 3 000.00 | 158 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 1 555.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VC Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VI Groupe et associés | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 418.00 | 269 418.00 | | 269 418.00 |