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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 957.00 | 22 174.00 | 25 783.00 | 47 957.00 |
AH Fonds commercial | 593 000.00 | 21 852.00 | 571 148.00 | 593 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 64 240.00 | 285 760.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 316.00 | 154 751.00 | 26 565.00 | 181 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 220.00 | 217 592.00 | 397 629.00 | 615 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 599.00 | 480 609.00 | 1 347 990.00 | 1 828 599.00 |
BT Marchandises | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
CF Disponibilités | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 333.00 | | 330 333.00 | 330 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 933.00 | 480 609.00 | 1 678 324.00 | 2 158 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 423 984.00 | 240 548.00 | | 423 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 213 435.00 | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 472 418.00 | 467 785.00 | | 472 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 045.00 | 794 436.00 | | 645 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 103.00 | 275 928.00 | | 297 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 684.00 | 156 961.00 | | 154 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 064.00 | 92 628.00 | | 109 064.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 906.00 | 1 319 962.00 | | 1 205 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 324.00 | 1 795 874.00 | | 1 678 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 103.00 | | | 297 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 672.00 | | 9 928.00 | 1 818 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 957.00 | | | 640 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 609.00 | | 9 928.00 | 1 136 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 591.00 | 95 018.00 | | 385 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 861.00 | 10 165.00 | | 33 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 730.00 | 84 853.00 | | 351 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 933.00 | 157 807.00 | 459 271.00 | 642 933.00 |
VI Groupe et associés | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 906.00 | 720 780.00 | 459 271.00 | 1 205 906.00 |