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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 438.00 | 12.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
AP Constructions | 40 713.00 | 10 008.00 | 30 705.00 | 40 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926.00 | 6 419.00 | 507.00 | 6 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 730.00 | 30 233.00 | 24 497.00 | 54 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 779.00 | 48 098.00 | 276 681.00 | 324 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 536.00 | 48 098.00 | 491 438.00 | 539 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 366.00 | 97 542.00 | | 104 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 051.00 | 6 824.00 | | 49 051.00 |
DL TOTAL (I) | 169 917.00 | 120 866.00 | | 169 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 012.00 | 243 300.00 | | 184 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 111.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 9 771.00 | | 46 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | 49 237.00 | | 59 591.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 288.00 | 10 506.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 521.00 | 312 925.00 | | 321 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 438.00 | 433 791.00 | | 491 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 071.00 | | 190.00 | 335 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 324 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 102 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 661.00 | | 190.00 | 112 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 17 231.00 | 7 316.00 | 38 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 167.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 911.00 | 17 064.00 | 7 316.00 | 36 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 012.00 | 69 560.00 | 113 017.00 | 184 012.00 |
VI Groupe et associés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 950.00 | 26 064.00 | 4 887.00 | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 521.00 | 207 068.00 | 113 017.00 | 321 521.00 |