| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 239.00 | 1 219.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 646.00 | 239.00 | 1 156 407.00 | 1 156 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 665.00 | | 176 665.00 | 176 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 311.00 | 239.00 | 1 333 072.00 | 1 333 311.00 |
CU Autres participations | 1 155 188.00 | | 1 155 188.00 | 1 155 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 472.00 | 910 800.00 | | 713 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 054.00 | 92 672.00 | | 97 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 526.00 | 1 014 472.00 | | 1 111 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 931.00 | 164 147.00 | | 124 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 843.00 | 92 555.00 | | 75 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 140.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | 15 310.00 | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 546.00 | 274 152.00 | | 221 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 072.00 | 1 288 624.00 | | 1 333 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 10 684.00 | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 139.00 | 321 545.00 | | 334 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 085.00 | 228 873.00 | | 237 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 054.00 | 92 672.00 | | 97 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 188.00 | | 1 458.00 | 1 155 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 188.00 | | | 1 155 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |