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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 581.00 | | 1 134 581.00 | 1 134 581.00 |
BZ Autres créances | 168 456.00 | 2 200.00 | 166 256.00 | 168 456.00 |
CF Disponibilités | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 575.00 | 2 200.00 | 234 375.00 | 236 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 155.00 | 2 200.00 | 1 368 956.00 | 1 371 155.00 |
CU Autres participations | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
DL TOTAL (I) | 633 799.00 | | | 633 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 276.00 | | | 404 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 940.00 | | | 306 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 157.00 | | | 735 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 956.00 | | | 1 368 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 769.00 | | | 431 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 581.00 | | 2 000.00 | 1 132 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 581.00 | | 2 000.00 | 1 132 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 276.00 | 100 889.00 | 303 387.00 | 404 276.00 |
VI Groupe et associés | 306 940.00 | 306 940.00 | | 306 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 036.00 | 168 456.00 | 7 581.00 | 176 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 157.00 | 431 769.00 | 303 387.00 | 735 157.00 |