| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 457.00 | 14 499.00 | 4 958.00 | 19 457.00 |
040 Immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 640.00 | 14 499.00 | 49 141.00 | 63 640.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
084 Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
110 Total général Actif | 158 479.00 | 14 499.00 | 143 980.00 | 158 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 980.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 14 458.00 | 2 761.00 | 17 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 402.00 | 14 458.00 | 46 944.00 | 61 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 582.00 | | 158 582.00 | 158 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 984.00 | 14 458.00 | 205 526.00 | 219 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 863.00 | 150 913.00 | | 129 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 061.00 | 75 823.00 | | 79 061.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 924.00 | 226 738.00 | | 208 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 368.00 | 84 914.00 | | 103 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 689.00 | -24 819.00 | | 22 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
242 Autres charges externes. | 84 868.00 | 59 425.00 | | 84 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 2 431.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 207.00 | 81 931.00 | | 66 207.00 |
252 Charges sociales | 12 884.00 | 10 422.00 | | 12 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | 4 421.00 | | 2 851.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4 752.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 920.00 | 223 476.00 | | 300 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 996.00 | 3 262.00 | | -91 996.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 478.00 | 657.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 474.00 | 2 520.00 | | -94 474.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 309.00 | 8 164.00 | | -86 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 810.00 | -94 474.00 | | 62 810.00 |
DL TOTAL (I) | 16 501.00 | -46 309.00 | | 16 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 100 371.00 | | 131 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 17 272.00 | | 6 273.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 26 794.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 025.00 | 190 290.00 | | 189 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 526.00 | 143 980.00 | | 205 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 025.00 | 190 290.00 | | 189 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
FA Ventes de marchandises | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
FG Production vendue services | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 168.00 | | 342 168.00 | 342 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 478.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -2 478.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 091.00 | 208 924.00 | | 344 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 281.00 | 303 398.00 | | 281 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 810.00 | -94 474.00 | | 62 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 640.00 | | 648.00 | 63 640.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 61 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 17 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | | 648.00 | 19 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 2 845.00 | 2 886.00 | 14 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 2 845.00 | 2 886.00 | 14 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
VI Groupe et associés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |