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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 42 385.00 | 15 059.00 | 57 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 444.00 | 42 385.00 | 15 059.00 | 57 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 360.00 | 42 385.00 | 120 975.00 | 163 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 501.00 | 200.00 | 179 701.00 | 179 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 501.00 | 200.00 | 179 701.00 | 179 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 144.00 | | 4 000.00 | 70 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 57 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 57 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | | 4 000.00 | 70 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 728.00 | 14 247.00 | 3 589.00 | 31 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 728.00 | 14 247.00 | 3 589.00 | 31 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |