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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 078.00 | 12.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 277.00 | 16 978.00 | 15 300.00 | 32 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 979.00 | 38 585.00 | 48 394.00 | 86 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 830.00 | 56 640.00 | 252 189.00 | 308 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 217 875.00 | | 217 875.00 | 217 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 943.00 | 43 820.00 | 175 122.00 | 218 943.00 |
BZ Autres créances | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CF Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 868.00 | 43 820.00 | 543 047.00 | 586 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 697.00 | 100 461.00 | 795 237.00 | 895 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 461.00 | -174 048.00 | | -162 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 11 587.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 71 884.00 | 53 539.00 | | 71 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 062.00 | 309 479.00 | | 271 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 463.00 | 217 383.00 | | 338 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 594.00 | 95 506.00 | | 99 594.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 3 561.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 353.00 | 675 949.00 | | 723 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 237.00 | 729 487.00 | | 795 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 631.00 | | 1 840 631.00 | 1 840 631.00 |
FG Production vendue services | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 552.00 | | 1 843 552.00 | 1 843 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 32 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 16.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -16.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 512.00 | 1 262 264.00 | | 1 854 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 168.00 | 1 250 677.00 | | 1 836 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 345.00 | 11 587.00 | | 18 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 669.00 | | 10 161.00 | 303 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 308 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 119 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 391.00 | | 9 865.00 | 114 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | 296.00 | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 125.00 | 15 688.00 | 1 173.00 | 42 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 141.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 15 547.00 | 1 173.00 | 41 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 472.00 | 1 599.00 | 1 250.00 | 43 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 472.00 | 1 599.00 | 1 250.00 | 43 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 472.00 | 1 599.00 | 1 250.00 | 43 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 463.00 | 338 463.00 | | 338 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 224.00 | 80 405.00 | 166 428.00 | 270 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 511.00 | 301 927.00 | 52 584.00 | 354 511.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 353.00 | 533 534.00 | 166 428.00 | 723 353.00 |