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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 948.00 | 12 183.00 | 765.00 | 12 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 107.00 | 1 142.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909.00 | 1 381.00 | 528.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 110.00 | 92 079.00 | 251 031.00 | 343 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 495.00 | 105 751.00 | 291 744.00 | 397 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 354.00 | 470.00 | 10 883.00 | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
CF Disponibilités | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 053.00 | 470.00 | 240 582.00 | 241 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 549.00 | 106 222.00 | 532 327.00 | 638 549.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 39 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | 56 993.00 | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 177 250.00 | 127 005.00 | | 177 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 485.00 | 184 692.00 | | 140 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 24 280.00 | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | 49 180.00 | | 35 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 076.00 | 390 402.00 | | 355 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 327.00 | 517 407.00 | | 532 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
FD Production vendue biens | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FG Production vendue services | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 583.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 2 583.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -1 083.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 145.00 | 451 847.00 | | 313 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 900.00 | 394 854.00 | | 262 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 245.00 | 56 993.00 | | 50 245.00 |