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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 040.00 | | 5 562 040.00 | 5 562 040.00 |
BZ Autres créances | 436 639.00 | | 436 639.00 | 436 639.00 |
CF Disponibilités | 201 655.00 | | 201 655.00 | 201 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 334.00 | | 6 200 334.00 | 6 200 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 526 644.00 | | 5 526 644.00 | 5 526 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 262.00 | -5 531.00 | | -42 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 563.00 | -36 730.00 | | 2 166 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 301.00 | -41 261.00 | | 2 125 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 631.00 | 408 713.00 | | 414 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 4 093.00 | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 184.00 | | 8 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 3 614 635.00 | 3 478 049.00 | | 3 614 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 033.00 | 3 920 113.00 | | 4 075 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 334.00 | 3 878 851.00 | | 6 200 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962 040.00 | 385 000.00 | | 5 962 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 040.00 | 385 000.00 | | 5 962 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859 300.00 | 383 874.00 | | 3 859 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859 300.00 | 383 874.00 | | 3 859 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102 740.00 | 1 126.00 | | 2 102 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 583.00 | 385 000.00 | | 6 103 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 020.00 | 421 730.00 | | 3 937 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 563.00 | -36 730.00 | | 2 166 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 266.00 | 4 029 266.00 | | 4 029 266.00 |
UP Prêts | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 639.00 | 436 639.00 | | 436 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 035.00 | 436 639.00 | 35 396.00 | 472 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 033.00 | 4 075 033.00 | | 4 075 033.00 |