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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 235.00 | 32 843.00 | 61 392.00 | 94 235.00 |
AP Constructions | 41 840 296.00 | 8 903 776.00 | 32 936 520.00 | 41 840 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 297.00 | 643 775.00 | 2 461 522.00 | 3 105 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 703.00 | 443 980.00 | 2 318 722.00 | 2 762 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 108.00 | | 604 108.00 | 604 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 921 920.00 | 10 024 376.00 | 38 897 544.00 | 48 921 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 486.00 | | 224 486.00 | 224 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | 765 231.00 | | 765 231.00 | 765 231.00 |
CF Disponibilités | 3 402 232.00 | | 3 402 232.00 | 3 402 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941 625.00 | | 941 625.00 | 941 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 955.00 | | 5 351 955.00 | 5 351 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 277 847.00 | 10 024 376.00 | 44 253 470.00 | 54 277 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 319 937.00 | -3 147 834.00 | | -8 319 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 177 708.00 | -5 172 103.00 | | -12 177 708.00 |
DL TOTAL (I) | -20 496 646.00 | -8 318 937.00 | | -20 496 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 971.00 | 300.00 | | 3 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 971.00 | 300.00 | | 3 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864 343.00 | 193 403.00 | | 1 864 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 638.00 | 590 261.00 | | 868 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 141.00 | 333 286.00 | | 268 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 886.00 | 1 749 544.00 | | 707 886.00 |
EA Autres dettes | 61 037 135.00 | 50 920 668.00 | | 61 037 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 746 146.00 | 53 787 162.00 | | 64 746 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 253 470.00 | 45 468 526.00 | | 44 253 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
FG Production vendue services | 5 666 067.00 | | 5 666 067.00 | 5 666 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 264.00 | | 5 740 264.00 | 5 740 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709 980.00 | |
GE Autres charges | | | 65 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 567 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 691.00 | | | 581 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 691.00 | | | 581 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 186 000.00 | | | 6 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192 224.00 | | | 6 192 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610 533.00 | | | -5 610 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 611.00 | 250 486.00 | | 6 576 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 754 320.00 | 5 422 590.00 | | 18 754 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 177 708.00 | -5 172 103.00 | | -12 177 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 742 510.00 | | 4 180 360.00 | 44 742 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 48 921 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 94 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 48 223 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 105 824.00 | | 4 117 747.00 | 44 105 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 497.00 | | 62 611.00 | 541 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 396.00 | 3 709 980.00 | | 128 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 31 483.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 036.00 | 3 678 496.00 | | 127 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301.00 | 3 972.00 | 301.00 | 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 186 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 186 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 6 189 972.00 | 301.00 | 301.00 |
UG ‐ Financières | | 3 972.00 | 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 638.00 | 868 638.00 | | 868 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 886.00 | 707 886.00 | | 707 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 260.00 | 1 449 260.00 | | 1 449 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 108.00 | 604 108.00 | | 604 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 59 587 874.00 | 59 587 874.00 | | 59 587 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 726.00 | 762 726.00 | | 762 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 625.00 | 941 625.00 | | 941 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 686.00 | 2 321 686.00 | | 2 321 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 881 802.00 | 62 881 802.00 | | 62 881 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |