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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 812.00 | 54 719.00 | 56 092.00 | 110 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 012.00 | 54 719.00 | 56 292.00 | 111 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 098.00 | 54 719.00 | 143 379.00 | 198 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 916.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | | 17 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | 12 373.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 29 963.00 | 51 499.00 | | 29 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 82 297.00 | | 16 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 961.00 | 62 796.00 | | 96 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 416.00 | 343 427.00 | | 113 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 379.00 | 394 926.00 | | 143 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 416.00 | 154 352.00 | | 113 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 307.00 | | 229 307.00 | 229 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 307.00 | | 229 307.00 | 229 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 582.00 | | | -25 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 2 176.00 | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 129.00 | 224 804.00 | | 232 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 365.00 | 212 430.00 | | 224 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763.00 | 12 373.00 | | 7 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 664.00 | 35 010.00 | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 583.00 | | 30 428.00 | 80 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 383.00 | | 30 428.00 | 80 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 004.00 | 24 675.00 | -40.00 | 30 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 004.00 | 24 675.00 | -40.00 | 30 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VW T.V.A. | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 1 718.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | 2 350.00 | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 90 533.00 | 86 659.00 | | 90 533.00 |
YT Sous‐traitance | -13 000.00 | 38 153.00 | | -13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | 1 718.00 | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ZE Dividendes | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 295.00 | 127 162.00 | | 81 295.00 |