| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 770.00 | |
BT Marchandises | | | 16 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 551.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 780.00 | 15 747.00 | | 23 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 279.00 | 8 033.00 | | -5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 20 701.00 | 25 980.00 | | 20 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078.00 | 20 722.00 | | 11 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 269.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 843.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | 20 028.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 851.00 | 47 862.00 | | 38 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 551.00 | 73 843.00 | | 59 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 7 091.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 7 091.00 | | 10 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | 3 369.00 | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 066.00 | 7 696.00 | | 11 066.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 3 552.00 | 1 500.00 | 5 052.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 851.00 | 35 459.00 | 3 390.00 | 38 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |