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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 944.00 | 712.00 | 1 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 060.00 | 795.00 | 15 265.00 | 16 060.00 |
AP Constructions | 612 199.00 | 131 705.00 | 480 494.00 | 612 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 805.00 | 79 681.00 | 39 124.00 | 118 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 815.00 | 71 928.00 | 94 887.00 | 166 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 295.00 | 285 053.00 | 638 242.00 | 923 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 324.00 | | 267 324.00 | 267 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 619.00 | 285 053.00 | 905 566.00 | 1 190 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 582.00 | 77 458.00 | | 17 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 975.00 | -59 876.00 | | 110 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 557.00 | 30 157.00 | | 139 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 342.00 | 707 596.00 | | 622 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 532.00 | 107 141.00 | | 108 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 12 668.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 657.00 | 15 510.00 | | 22 657.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 1 200.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 009.00 | 844 115.00 | | 766 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 566.00 | 874 272.00 | | 905 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 184.00 | 221 773.00 | | 257 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 869.00 | | 697 869.00 | 697 869.00 |
FD Production vendue biens | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
FG Production vendue services | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 323.00 | | 1 071 323.00 | 1 071 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | 16 477.00 | | 4 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 944.00 | 2 283.00 | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | 7 200.00 | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | 7 200.00 | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | 4 050.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 4 050.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | 3 150.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 154.00 | 308 655.00 | | 1 089 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 179.00 | 368 531.00 | | 978 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 975.00 | -59 876.00 | | 110 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 161.00 | | 84 018.00 | 889 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 884.00 | 923 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 884.00 | 903 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 335.00 | | 83 618.00 | 869 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 400.00 | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 222.00 | 66 798.00 | 46 966.00 | 265 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | 552.00 | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 265.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 300.00 | 65 981.00 | 46 966.00 | 264 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 575.00 | 26 323.00 | 15 252.00 | 41 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 767.00 | 87 194.00 | 295 081.00 | 580 767.00 |
VI Groupe et associés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 843.00 | 19 363.00 | 2 480.00 | 21 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 009.00 | 257 184.00 | 310 333.00 | 766 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 3 177.00 | | 6 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 7 516.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 107 602.00 | 55 728.00 | | 107 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 005.00 | 49 834.00 | | 75 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 349.00 | 6 085.00 | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | 4 837.00 | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 8 014.00 | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 923.00 | 10 311.00 | | 155 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 929.00 | 15 363.00 | | 55 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 737.00 | 113 078.00 | | 194 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |