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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 900.00 | 3 858.00 | 14 042.00 | 17 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 595.00 | 6 219.00 | 8 376.00 | 14 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 635.00 | 10 077.00 | 23 558.00 | 33 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
110 Total général Actif | 47 243.00 | 10 077.00 | 37 165.00 | 47 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
252 Charges sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
262 Autres charges | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 794.00 | | | 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |