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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 1 643.00 | 10 316.00 | 11 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 259.00 | 1 643.00 | 135 616.00 | 137 259.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 531.00 | 22 572.00 | 179 958.00 | 202 531.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 114.00 | 22 572.00 | 274 541.00 | 297 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 374.00 | 24 216.00 | 410 158.00 | 434 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 678.00 | 7 421.00 | | 34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 50 099.00 | 15 421.00 | | 50 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 719.00 | 113 204.00 | | 96 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 66 907.00 | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 980.00 | 169 720.00 | | 219 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 058.00 | 349 849.00 | | 360 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 158.00 | 365 270.00 | | 410 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 072.00 | 253 111.00 | | 280 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
FG Production vendue services | 911 394.00 | | 911 394.00 | 911 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 484.00 | | 950 484.00 | 950 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -1.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | -11 150.00 | | 1 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 678.00 | 7 421.00 | | 34 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 290.00 | 2 864.00 | | 7 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 720.00 | 16 733.00 | 69 499.00 | 96 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VP Divers | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 652.00 | 241 352.00 | 5 300.00 | 246 652.00 |
VW T.V.A. | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 059.00 | 280 072.00 | 69 499.00 | 360 059.00 |