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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 356.00 | 25 140.00 | 33 216.00 | 58 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 119.00 | 31 903.00 | 37 215.00 | 69 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 096.00 | 57 043.00 | 81 053.00 | 138 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 995.00 | 11 450.00 | 329 545.00 | 340 995.00 |
BZ Autres créances | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 551.00 | 11 450.00 | 410 101.00 | 421 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 648.00 | 68 493.00 | 491 155.00 | 559 648.00 |
CU Autres participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DH Report à nouveau | | -55 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 981.00 | 57 197.00 | | 103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 106 523.00 | 2 542.00 | | 106 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 183.00 | 70 000.00 | | 133 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 9 709.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 64 107.00 | | 126 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 139.00 | 75 904.00 | | 105 139.00 |
EA Autres dettes | 19 298.00 | 42 370.00 | | 19 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 632.00 | 262 090.00 | | 384 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 155.00 | 264 633.00 | | 491 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 089.00 | 69 007.00 | | 69 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | 2 115.00 | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 63 512.00 | | 63 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | 3 381.00 | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 706.00 | 14 337.00 | | 42 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 14 337.00 | | 42 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 328 400.00 | 328 400.00 | | 328 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 639.00 | 397 033.00 | 4 606.00 | 401 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |