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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 356.00 | 2 639.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 3 074.00 | 1 475.00 | 4 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044.00 | 5 429.00 | 5 615.00 | 11 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 710.00 | 399.00 | 38 311.00 | 38 710.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 410.00 | 399.00 | 44 011.00 | 44 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 454.00 | 5 828.00 | 49 626.00 | 55 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 037.00 | -62 834.00 | | -66 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | -3 203.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | -26 988.00 | -61 037.00 | | -26 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | 32 090.00 | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 5 264.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 39 353.00 | | 35 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 14 364.00 | | 15 471.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 84.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 614.00 | 91 156.00 | | 76 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 626.00 | 30 118.00 | | 49 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 614.00 | 91 156.00 | | 76 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 4 520.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 656.00 | 2 342.00 | 14 997.00 | 12 656.00 |
FG Production vendue services | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 439.00 | 2 342.00 | 109 780.00 | 107 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 69.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 69.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -69.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 780.00 | 117 412.00 | | 109 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 731.00 | 120 616.00 | | 75 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | -3 203.00 | | 34 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044.00 | | 1 000.00 | 10 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | | 1 000.00 | 8 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 1 950.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 1 950.00 | | 3 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |