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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 967.00 | 16 012.00 | 9 955.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 30 755.00 | 24 530.00 | 55 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 273.00 | 46 767.00 | 36 506.00 | 83 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 893.00 | | 258 893.00 | 258 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 166.00 | 46 767.00 | 295 399.00 | 342 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 357.00 | 54 628.00 | | 71 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 520.00 | 66 729.00 | | 51 520.00 |
DL TOTAL (I) | 166 177.00 | 164 657.00 | | 166 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 13 112.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 2 074.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 15 445.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 361.00 | 137 163.00 | | 116 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 222.00 | 167 794.00 | | 129 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 399.00 | 332 452.00 | | 295 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 222.00 | 160 736.00 | | 129 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 550.00 | | 691 550.00 | 691 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 550.00 | | 691 550.00 | 691 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 2 367.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 2 367.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | -2 367.00 | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 24 845.00 | | 16 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 849.00 | 658 089.00 | | 698 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 329.00 | 591 359.00 | | 647 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 520.00 | 66 729.00 | | 51 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 964.00 | 10 323.00 | | 20 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 432.00 | | 3 987.00 | 79 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 83 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 81 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | | 3 987.00 | 77 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 059.00 | 16 708.00 | | 30 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | 16 708.00 | | 30 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 5 577.00 | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | 1 248.00 | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 94 665.00 | 110 835.00 | | 94 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 707.00 | 1 549.00 | | 3 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 647.00 | 38 011.00 | | 21 647.00 |
YT Sous‐traitance | 75 247.00 | 58 540.00 | | 75 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | 5 577.00 | | 4 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 630.00 | 15 870.00 | | 20 630.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 738.00 | 172 171.00 | | 175 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |