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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 683.00 | 1 005 003.00 | 266 680.00 | 1 271 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 637.00 | 1 008 668.00 | 496 969.00 | 1 505 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 553.00 | 1 008 668.00 | 571 885.00 | 1 580 553.00 |
CU Autres participations | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 232.00 | | | -163 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | -34 916.00 | | | -34 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 795.00 | | | 357 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 801.00 | | | 606 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 885.00 | | | 571 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 891.00 | | | 398 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 140.00 | | 178 618.00 | 1 469 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 621.00 | 1 505 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 621.00 | 1 375 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 496.00 | | 168 118.00 | 1 345 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 645.00 | | 10 500.00 | 123 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 752.00 | 134 537.00 | 137 621.00 | 1 011 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 752.00 | 134 537.00 | 137 621.00 | 1 011 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 795.00 | 149 885.00 | 207 910.00 | 357 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
VP Divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 701.00 | 31 518.00 | 39 183.00 | 70 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 801.00 | 398 891.00 | 207 910.00 | 606 801.00 |