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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 325.00 | 16 260.00 | 93 064.00 | 109 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 1 488.00 | 13 044.00 | 14 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 919.00 | 17 749.00 | 181 169.00 | 198 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 956.00 | 17 749.00 | 257 206.00 | 274 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 647.00 | | | 132 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 981.00 | | | 222 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 206.00 | | | 257 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 702.00 | | | 273 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 648.00 | 18 217.00 | 77 178.00 | 132 648.00 |
VI Groupe et associés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 981.00 | 108 550.00 | 77 178.00 | 222 981.00 |