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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 51.00 | 159.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 619.00 | 3 896.00 | 3 722.00 | 7 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 400.00 | 3 947.00 | 6 453.00 | 10 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
084 Disponibilités | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
110 Total général Actif | 132 864.00 | 3 947.00 | 128 916.00 | 132 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 017.00 | 213 100.00 | | 152 017.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | 84.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 4 239.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 753.00 | 217 423.00 | | 172 753.00 |
242 Autres charges externes. | 130 130.00 | 183 790.00 | | 130 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 504.00 | | 1 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 316.00 | 8 648.00 | | 12 316.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | 1 918.00 | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 1 118.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 371.00 | 196 978.00 | | 150 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 382.00 | 20 445.00 | | 22 382.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 400.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 3 172.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 444.00 | 16 739.00 | | 19 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |